[抖音全球購]如何核對我的賬單-抖音問答電商問答

本文主題抖音小店,抖音賬單,抖音問答。

在哪里能核對我的賬戶余額是否正確？

訂單結算之后，怎么查看結算明細？

我已經(jīng)提現(xiàn)了好幾筆錢，現(xiàn)在剩下的錢是否正確呢？

商家到底怎么才能核對自己賬戶的余額完成對賬呢？不要著急，全球購商家資金賬單/資金明細已經(jīng)上線，快速解決商家對賬問題。

一、什么是資金明細/資金賬單？1.1資金明細/資金賬單含義

資金明細/資金賬單是集合商家海淘外幣賬戶因各類業(yè)務發(fā)生資金變動的賬單，包括商家貨款結算、提現(xiàn)、貨款罰沒及其他各類資金變動。

1.2資金明細/資金賬單在哪看？

位置：商家后臺—資產(chǎn)—資金明細/資金賬單

二、資金明細/資金賬單頁面都有哪些內容？2.1資金明細頁面都有什么內容？

資金明細頁面包括查詢條件、生成報表、歷史報表以及資金明細內容。

【時間】：包括動賬時間及下單時間，動賬時間是指資金實際在海淘賬戶發(fā)生變動的時間，下單時間是指用戶下單時間、提現(xiàn)對應的提現(xiàn)發(fā)起時間、貨款罰沒對應的貨款罰沒發(fā)起時間。

【訂單號】：結算訂單對應的訂單號，如果動賬類型為提現(xiàn)或貨款罰沒等，則沒有關聯(lián)訂單號。

【商品ID】：訂單對應的商品ID，如果動賬類型為提現(xiàn)或貨款罰沒等，則沒有關聯(lián)商品ID。

【業(yè)務類型】：訂單對應的業(yè)務場景，例如廣告訂單、聯(lián)盟訂單等。

2.2資金賬單頁面都有什么內容？

資金賬單頁面包括日賬單、月賬單，同時會展示日、月維度下的匯總賬單數(shù)據(jù)。也可以在資金賬單頁面按照日、月維度生成報表，或者查看明細跳轉至資金明細頁面查看明細詳情。

【日賬單】：按照日維度匯總資金明細的賬單，日賬單數(shù)據(jù)T+1生成。

【月賬單】：按照月維度匯總資金明細的賬單，月賬單數(shù)據(jù)每月1日生成。

【生成報表】：按照選擇的賬單日期生成報表。

【查看明細】：按照選擇的賬單日期，跳轉至資金明細頁面展示具體的明細數(shù)據(jù)。

三、資金明細/資金賬單字段都是什么意思？3.1資金明細字段都是什么意思？

3.2資金賬單字段都是什么意思？

四、如何使用資金賬單進行對賬？

使用資金賬單進行對賬主要分為兩個方面，第一方面是如何使用資金賬單對賬戶余額進行核對，或者說如果對自己可提現(xiàn)金額進行核對，另一個方面是資金明細內費用構成如何核對。

下面就主要針對這兩個方面詳細列舉對賬方法。

4.1如何核對賬戶余額？4.1.1確定歷史余額

對賬時，確定好對賬周期后，首先要確定自己的歷史余額情況，包括期初余額及期末余額。

位置：商家后臺—資產(chǎn)—賬戶中心—歷史余額

比如我們要核對9月的賬單數(shù)據(jù)，我們在商家后臺歷史余額查詢頁面，時間選擇2021/09/0100:00:00，即可自動查詢截止9月1日的歷史余額情況，此余額為期初余額。時間選擇2021/09/3023:59:59，即可自動查詢截止9月30日的歷史余額情況，此余額為期末余額。

4.1.2查詢資金賬單

歷史余額確定好之后，就要和資金賬單進行核對了，在商家后臺查詢要核對賬期的資金明細or資金賬單。（這里我們以資金賬單為例）

在商家后臺選擇資金賬單—月賬單，賬單日期選擇9月，即可查詢到9月資金賬單數(shù)據(jù)。

資金賬單會展示訂單的各項收入及支出情況。使用我們在賬戶中心查詢到的賬戶歷史余額情況進行對賬。

4.1.3賬戶資金核對

確定好期初期末余額，查詢到賬單詳情后，對賬公式如下：

【公式一】：賬戶中心歷史余額=資金賬單期初余額/資金賬單期末余額

以9月為例，在賬戶中心—歷史余額查詢到的2021/09/0100:00:00的歷史余額，等于9月資金賬單的期初余額。在賬戶中心—歷史余額查詢到的2021/09/3023:59:59的歷史余額，等于9月資金賬單的期末余額。

【公式二】：期末余額=期初余額+訂單結算收入（外幣）+其他收入（外幣）-其他支出（外幣）

【舉例】

例如測試商家，在賬戶中心查詢的余額情況，期初余額142.57美元、期末余額200.9美元。

在資金賬單查詢到的9月資金賬單數(shù)據(jù)期初余額為142.57美元，期末余額為200.9美元。同時在資金賬單查詢到，9月資金賬單訂單結算收入（外幣）為58.33美元，其他收入（外幣）為0、其他支出（外幣）為0。

按照公式一計算如下：

賬戶中心2021/09/0100:00:00的歷史余額142.57=資金賬單期初余額142.57

賬戶中心2021/09/3023:59:59的歷史余額200.9=資金賬單期末余額200.9

按照公式二計算如下：

142.57+58.33+0-0=200.9

通過公式一、公式二進行計算，賬戶余額情況一致，且計算后賬戶余額無誤，則商家賬戶余額無誤。

以上是通過資金賬單進行核對，如果想通過資金明細如何核對呢？

確定好歷史余額后，查詢資金明細。在商家后臺選擇資金明細，賬單日期選擇動賬時間2021/09/01—2021/09/30，然后生成報表。

生成報表后，動賬金額列即為賬戶實際發(fā)生動賬的金額，公式如下：

【公式三】：期末余額=期初余額+動賬金額列匯總

【舉例】

例如測試商家，在賬戶中心查詢的余額情況，期初余額142.57美元、期末余額200.9美元。資金明細下載后動賬金額匯總為58.33美元。

按照公式三計算如下：

賬戶中心2021/09/0100:00:00的歷史余額142.57+資金明細報表動賬金額匯總58.33=200.9

與賬戶中心2021/09/3023:59:59的歷史余額一致，賬戶余額情況一致。

4.2如何核對資金明細費用構成？

“資金明細費用構成”是指在資金明細中，一筆訂單的動賬金額，是由哪些支出及收入費用構成的。

資金明細中動賬金額代表商家實際收入或支出，為外幣金額，費用字段中有人民幣字段和外幣字段，因此動賬金額在與費用字段核對時，只能和外幣費用字段核對，具體每個字段對應的幣種情況如下：

注意：費用構成字段主要是關聯(lián)的交易訂單，因此只有訂單結算的情況費用構成字段才會有值，對于提現(xiàn)、貨款罰沒等場景，沒有交易訂單，因此這些費用構成字段的值均為0。

具體費用構成核算的公式如下（以下公式僅針對結算訂單核對）：

【公式四】：結算金額=訂單實付+達人補貼+平臺補貼-退款-平臺服務費-傭金-招商服務費

【公式五】：動賬金額=結算外幣金額=結算金額/匯率

【公式六】：平臺補貼外幣金額=平臺補貼/匯率

【舉例】

以測試商家舉例，一筆結算訂單的動賬金額為0.06。

費用構成如下：

結算金額0.36、匯率6.4726、結算外幣金額0.06、訂單實付2、達人補貼0.4、平臺補貼0、平臺補貼外幣金額0、退款1.9、平臺服務費0.02、傭金0.12、招商服務費0

按照【公式四】計算如下：

2+0.4+0-1.9-0.02-0.12-0=0.36

按照【公式五】計算如下：

0.36/6.4726=0.06

通過公式計算資金明細中費用構成無誤。

4.3如何核對資金賬單和資金明細是否一致？

對于資金賬單本身來說，因為包含了頁面匯總數(shù)據(jù)以及生成報表之后的明細數(shù)據(jù)，那如何核對頁面匯總數(shù)據(jù)和報表明細數(shù)據(jù)是否一致呢？

【頁面匯總數(shù)據(jù)】：是指在資金賬單頁面查詢到的日、月賬單匯總后的數(shù)據(jù)（如下圖）。

【報表明細數(shù)據(jù)】：是指日、月賬單生成報表后的數(shù)據(jù)（如下圖）。

頁面匯總數(shù)據(jù)包含了各類收入、支出的匯總，針對不同的收入、支出對應報表明細有不同的計算方法，具體的公式如下：

訂單收入

【公式七】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單收入=報表明細數(shù)據(jù)—訂單實付+達人補貼+平臺補貼

訂單支出

【公式八】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單支出=報表明細數(shù)據(jù)—退款+平臺服務費+傭金+招商服務費

訂單結算收入

【公式九】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單結算收入=報表明細數(shù)據(jù)—結算金額

訂單結算收入（外幣）

【公式十】：頁面匯總數(shù)據(jù)—訂單結算收入（外幣）=報表明細數(shù)據(jù)—結算外幣金額(美元)

其他收入（外幣）

其他收入（外幣）是指除了訂單結算收入其他的場景，例如提現(xiàn)退回、貨款罰沒退回等資金退回，此類情況因為費用構成明細中沒有關聯(lián)訂單號不會有值，因此核對其他收入（外幣）時，需要在結算明細中篩選動賬摘要及動賬方向。

篩選條件如下：

動賬方向：入賬

動賬摘要：提現(xiàn)退回、貨款罰沒退回（以及其他非訂單結算類摘要）

其他支出（外幣）

其他支出（外幣）是指除了訂單結算時商家支出的平臺服務費以及各類分成外，例如提現(xiàn)、貨款罰沒等資金支出，此類情況因為費用構成明細中沒有關聯(lián)訂單號不會有值，因此核對其他支出（外幣）時，需要在結算明細中篩選動賬摘要及動賬方向。

篩選條件如下：

動賬方向：出賬

動賬摘要：提現(xiàn)、貨款罰沒（以及其他非訂單結算類摘要）

余額變化

余額變化是指在對賬周期內，商家資金賬戶實際發(fā)生資金收入、資金支出后變化的金額，因此資金明細內，直接對應動賬金額即可。

五、常見問題FAQ5.1資金賬單/資金明細上線后會包括歷史數(shù)據(jù)嗎？

資金賬單/資金明細主要針對商家的外幣賬戶，因為自主提現(xiàn)功能及外幣賬戶是在7月26日上線，因此資金賬單/資金明細只能查詢2023年7月26日之后的數(shù)據(jù)。

5.2資金明細中平臺補貼/達人補貼金額和訂單補貼金額不一致？

當訂單發(fā)生結算前退款情況，如果訂單有平臺補貼/達人補貼，在退款時平臺會因為退款扣回部分補貼金額。

資金明細中平臺補貼/達人補貼展示的金額為訂單在商家資金賬戶實際發(fā)生變動的金額，因此記錄的是因退款平臺扣回補貼后，實際要入賬給商家的補貼金額，此種情況下會與訂單下單時使用的補貼金額不一致。

5.3資金賬單/資金明細與訂單結算明細有什么區(qū)別？

【相同】

資金賬單/資金明細包含訂單結算明細數(shù)據(jù)。

訂單結算明細費用構成字段與資金賬單/資金明細生成報表后的費用構成字段一致。

【不同】

訂單結算明細僅包括訂單維度的結算數(shù)據(jù)；資金賬單/資金明細包括資金賬戶所有動賬情況，例如：訂單結算、提現(xiàn)及貨款罰沒等。

訂單結算明細記錄的時間是以訂單結算時間為準，會與資金賬戶的金額變動有時間差；資金賬單/資金明細是以資金賬戶發(fā)生資金變動時間為準。

5.4相同時間周期訂單結算明細和資金明細中結算訂單數(shù)據(jù)不一致？

訂單結算明細是以訂單結算時間為記錄，資金明細是以資金在賬戶中實際發(fā)生變動時間為準，兩者存在時間差。

如果商家需要核對賬戶余額情況，建議使用資金賬單/資金明細進行核對。

5.5如何查看我的未結算訂單？

無論是訂單結算明細還是資金賬單/資金明細，針對訂單維度均是訂單已發(fā)生結算后的數(shù)據(jù)，未結算或結算前全額退款的訂單，不會展示在賬單中，因此當前只能通過訂單管理導出數(shù)據(jù)和賬單數(shù)據(jù)匹配核對出未結算訂單。

5.6為什么資金賬單支出大于收入？資金賬單余額變化為負值？

資金賬單是記錄賬戶實際發(fā)生的資金變動，涵蓋了商家賬戶所有動賬類型，如果商家在對賬周期，產(chǎn)生了提現(xiàn)交易或者其他支出，但是收入金額較小，則會產(chǎn)生支出大于收入導致余額變化為負值的情況。

【舉例】

例如2023年9月，商家外幣結算收入為100美元，但是在2023年9月前商家一直未提現(xiàn)，賬戶中已經(jīng)累計有1000美元，商家在2023年9月發(fā)起提現(xiàn)200美元。

則在2023年9月的賬單數(shù)據(jù)中，商家的收入為100，支出為200，余額變化就會是-100。

5.7資金賬單中日賬單只能按照一天一條記錄導出報表嗎？

日賬單只能按照日維度，每日一條數(shù)據(jù)進行導出報表。

如果商家需要導出整個自然月報表數(shù)據(jù)，推薦使用月賬單。如果需要導出非自然月而是某一個時間段的數(shù)據(jù)，推薦使用資金明細，查詢后生成報表導出。

5.8我在資金賬單生成的歷史報表在哪里查看？

資金賬單點擊生成報表后，系統(tǒng)會在2秒后自動跳轉至歷史報表頁面。

如果商家需要查看自己歷史已生成過的報表數(shù)據(jù)，目前資金賬單頁面沒有跳轉按鈕，需要在資金明細中點擊“歷史報表”按鈕跳轉到對應頁面查看。

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